Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги водоотведения КГП "Алга жылу" за 2023 год
| Тарифная смета на услуги водоотведения КГП "Алга жылу" за | ||||||
| 2023 год | ||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Канализация в утвержденной смете | факт 6 месяцев | отклонения - , + | отклонения %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 100139,22 | 28741,00 | -71398 | -0,71 |
| 2 | материальные затраты, всего | 12893,21 | 11805,00 | -1088 | -0,08 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 2427,36 | 1739,00 | -688 | -0,28 |
| 2,2 | топливо | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,3 | ГСМ | *** | 1199,12 | 954,00 | -245 | -0,20 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 9266,73 | 9112,00 | -155 | -0,02 |
| вода на производство | *** | 0 | 0,00 | |||
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 30465,85 | 16636,00 | -13830 | -0,45 | |
| заработная плата | 26365,95 | 14996,00 | -11370 | -0,43 | ||
| социальный налог | 1423,76 | 805,00 | -619 | -0,43 | ||
| соц отчисления | 830,53 | 449,00 | -382 | -0,46 | ||
| условно-накопительная | 1318,30 | 0,00 | -1318 | -1,00 | ||
| медстраховка | 527,32 | 386,00 | -141 | -0,27 | ||
| 2,5 | амортизация всего | тыс тенге | 54544,16 | 0,00 | -54544 | -1,00 |
| инвестпрограмма | 6173,79 | 0,00 | -6174 | -1,00 | ||
| возврат долга Нурлы-Жол | 48370,37 | 0,00 | -48370 | -1,00 | ||
| 2,6 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,7 | текущий ремонт | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,8 | нормативные потери | м3,Гкал | 0 | 0,00 | ||
| *** | % | 0 | 0,00 | |||
| *** | тыс. тенге | 0 | 0,00 | |||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 2236,00 | 300,00 | -1936 | -0,87 |
| услуги связи | *** | 35,36 | 17,00 | -18 | -0,52 | |
| коммунальные услуги | *** | 2109,12 | 218,00 | -1891 | -0,90 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 14,56 | -15 | -1,00 | ||
| установка газ. оборуд | 65,00 | 65 | 0,00 | |||
| проездные | 76,96 | 0,00 | -77 | -1,00 | ||
| Поверка счетчика | *** | 0 | 0,00 | |||
| 3,00 | Расходы периода в т.ч. | *** | 7376,76 | 4586,00 | -2791 | -0,38 |
| административные расходы | *** | 7376,76 | 4586,00 | -2791 | -0,38 | |
| заработная плата АУП | *** | 3744,00 | 2127,00 | -1617 | -0,43 | |
| 3,2 | социальный налог | *** | 202,18 | 111,00 | -91 | -0,45 |
| соцотчисления | 117,94 | 66,00 | -52 | -0,44 | ||
| условно-накопительная | 187,20 | 0,00 | -187 | -1,00 | ||
| медстраховка | 74,88 | 64,00 | -11 | -0,15 | ||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 1362,25 | 616,00 | -746 | -0,55 |
| 3,4 | командировочные | *** | 36,40 | 43,00 | 7 | 0,18 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 143,52 | 83,00 | -61 | -0,42 |
| 3,6 | услуги банка | *** | 27,04 | 137,00 | 110 | 4,07 |
| 3,7 | прочие расходы | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,8 | канцтовары | *** | 33,28 | 116,00 | 83 | 2,49 |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 4,16 | 5,00 | 1 | 0,20 |
| 3,9 | типографские | *** | 34,32 | 13,00 | -21 | -0,62 |
| 3,10 | ГСМ | *** | 132,08 | 40,00 | -92 | -0,70 |
| 3,11 | информационные расходы | *** | 46,80 | 43,00 | -4 | -0,08 |
| 3,12 | проездные | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,13 | услуги спецтехники | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,14 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 60,32 | 86,00 | 26 | 0,43 |
| 3,15 | программа по охране ОВОС и ПНРО | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,16 | экспертиза . | *** | 284,96 | 12,00 | -273 | -0,96 |
| 3,17 | амортизация | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,18 | повышение квалификации | *** | 60,32 | 23,00 | -37 | -0,62 |
| 3,19 | ДЭЗ,СЭС | *** | 70,72 | 54,00 | -17 | -0,24 |
| 3,2 | техэкспертиза | *** | 386,00 | 26,00 | -360 | -0,93 |
| 3,21 | услуги интернет, связь | *** | 117,52 | 62,00 | -56 | -0,47 |
| 3,22 | периодическая печать | *** | 2,08 | 3,00 | 1 | 0,44 |
| 3,23 | техосмотр автотранспорта | *** | 27,04 | 60,00 | 33 | 1,22 |
| 3,24 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 586,00 | 586 | 0,00 | |
| 3,25 | материалы | *** | 53,00 | 53 | 0,00 | |
| 3,26 | услуги ТБО | *** | 86,32 | 35,00 | -51 | -0,59 |
| 3,27 | вознаграждение по кредиту | *** | 135,44 | 0,00 | -135 | -1,00 |
| услуги нотариуса,БТИ | 2,00 | 2 | 0,00 | |||
| страхование работников | 120,00 | 120 | 0,00 | |||
| 4 | всего затрат | *** | 107515,99 | 33327,00 | -74189 | -0,69 |
| прибыль в т.ч. | *** | 3200,00 | ||||
| себестоимость 1 Гкал | *** | |||||
| доходы на товарный объем | *** | |||||
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 107515,99 | 36527,00 | -70989 | -0,66 |
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 565,12 | 245,02 | -320 | -0,57 | |
| тыс.Гкал | 565,120 | 221,944 | -343 | -0,61 | ||
| тариф | *** | 190,25 | 164,58 | -26 | -0,13 | |
| справочно: | ||||||
| Среднесп.числ. Всего | человек | 33 | 32 | -1 | -0,03 | |
| Произв.перс. | 28 | 27 | -1 | -0,04 | ||
| АУП | 5 | 5 | 0 | 0,00 | ||
| Средне.мес.зарплата | тенге | 76035 | 89182 | 13147 | 0,17 | |
| произв.персонал | 78470 | 93118 | 14648 | 0,19 | ||
| АУП | 62400 | 70900 | 8500 | 0,14 | ||
