Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги водоснабжения КГП "Алга жылу"за 2023 год
| Тарифная смета на услуги водоснабжения КГП "Алга жылу"за | ||||||
| 2023 год | ||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Вода в утвержденной смете | факт 6 месяцев | отклонение + , _ | отклонение %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 203940,33 | 139020,00 | -64920 | -0,32 |
| 2 | материальные затраты, всего | 57462,62 | 47229,00 | -10234 | -0,18 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 13466,96 | 11758,00 | -1709 | -0,13 |
| 2,2 | топливо | *** | ||||
| 2,3 | ГСМ | *** | 4707,19 | 3186,00 | -1521 | -0,32 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 39288,47 | 32285,00 | -7003 | -0,18 |
| вода на производство | *** | 0 | 0,00 | |||
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 124016,21 | 71074,00 | -52942 | -0,43 | |
| заработная плата | 107326,88 | 64479,00 | -42848 | -0,40 | ||
| социальный налог | 5795,65 | 3222,00 | -2574 | -0,44 | ||
| соц отчисления | 3380,80 | 1668,00 | -1713 | -0,51 | ||
| условно-накопительная | 5366,34 | 0,00 | -5366 | -1,00 | ||
| медстраховка | 2146,54 | 1705,00 | -442 | -0,21 | ||
| 2,5 | амортизация всего | тыс тенге | 17121,61 | 0,00 | -17122 | -1,00 |
| инвестпрограмма | 7641,93 | 0,00 | -7642 | -1,00 | ||
| возврат долга Нурлы-Жол | 9479,68 | 0,00 | -9480 | -1,00 | ||
| 2,6 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,7 | текущий ремонт | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,8 | нормативные потери | м3,Гкал | 208,25 | 234,30 | 26 | 0,13 |
| *** | % | 16,40 | 32,30 | 16 | 0,97 | |
| *** | тыс. тенге | 18039,00 | 18039 | 0,00 | ||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 5339,89 | 2678,00 | -2662 | -0,50 |
| услуги связи | *** | 118,56 | 57,00 | -62 | -0,52 | |
| коммунальные услуги | *** | 1027,01 | 1070,00 | 43 | 0,04 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 140,40 | 99,00 | -41 | -0,29 | |
| роялти | 3964,48 | 973,00 | -2991 | -0,75 | ||
| проездные | 89,44 | 147,00 | 58 | 0,64 | ||
| установка газового обор. | *** | 332,00 | 332 | 0,00 | ||
| 3,00 | Расходы периода в т.ч. | *** | 20144,27 | 14413,00 | -5731 | -0,28 |
| административные расходы | *** | 20144,27 | 14413,00 | -5731 | -0,28 | |
| заработная плата АУП | *** | 9878,94 | 6686,00 | -3193 | -0,32 | |
| 3,2 | социальный налог | *** | 533,46 | 348,00 | -185 | -0,35 |
| соцотчисления | 311,19 | 209,00 | -102 | -0,33 | ||
| условно-накопительная | 493,95 | 0,00 | -494 | -1,00 | ||
| медстраховка | 197,58 | 201,00 | 3 | 0,02 | ||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 4127,76 | 1936,00 | -2192 | -0,53 |
| 3,4 | командировочные | *** | 111,28 | 135,00 | 24 | 0,21 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 144,02 | 260,00 | 116 | 0,81 |
| 3,6 | услуги банка | *** | 74,88 | 432,00 | 357 | 4,77 |
| 3,7 | прочие расходы | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,8 | канцтовары | *** | 104,00 | 366,00 | 262 | 2,52 |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 12,48 | 17,00 | 5 | 0,36 |
| 3,9 | типографские | *** | 193,44 | 40,00 | -153 | -0,79 |
| 3,10 | ГСМ | *** | 412,88 | 125,00 | -288 | -0,70 |
| 3,11 | информационные расходы | *** | 144,56 | 134,00 | -11 | -0,07 |
| 3,13 | услуги спецтехники | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,14 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 190,32 | 269,00 | 79 | 0,41 |
| 3,15 | программа по охране ОВОС и ПНРО | *** | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3,16 | экспертиза. | *** | 884,00 | 39,00 | -845 | -0,96 |
| 3,17 | амортизация | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,18 | повышение квалификации | *** | 187,20 | 73,00 | -114 | -0,61 |
| 3,19 | ДЭЗ,СЭС | *** | 214,24 | 171,00 | -43 | -0,20 |
| 3,2 | техэкспертиза | *** | 1185,00 | 81,00 | -1104 | -0,93 |
| 3,21 | услуги интернет, связь | *** | 359,84 | 195,00 | -165 | -0,46 |
| 3,22 | периодическая печать | *** | 8,32 | 8,00 | 0 | -0,04 |
| 3,23 | техосмотр автотранспорта | *** | 82,16 | 188,00 | 106 | 1,29 |
| 3,24 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 1841,00 | 1841 | 0,00 | |
| 3,25 | материалы | *** | 165,00 | 165 | 0,00 | |
| 3,26 | услуги ТБО | *** | 266,24 | 109,00 | -157 | -0,59 |
| 3,27 | вознаграждение по кредиту | *** | 26,54 | 0,00 | -27 | -1,00 |
| услуги нотариуса,, БТИ | *** | 7,00 | 7 | 0,00 | ||
| страхование работников | *** | 378,00 | 378 | 0,00 | ||
| 0 | 0,00 | |||||
| 4 | всего затрат | *** | 224084,60 | 153433,00 | -70652 | -0,32 |
| прибыль в т.ч. | *** | -49050,00 | ||||
| себестоимость 1 Гкал | *** | |||||
| доходы на товарный объем | *** | |||||
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 224084,60 | 104383,00 | -119702 | -0,53 |
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 1181,98 | 491,14 | -691 | -0,58 | |
| тыс.Гкал | 1061,550 | 459,294 | -602 | -0,57 | ||
| тариф | *** | 211,09 | 227,27 | 16 | 0,08 | |
| справочно: | ||||||
| Среднесп.числ. Всего | человек | 119 | 113 | -6 | -0,05 | |
| Произв.перс. | 110 | 104 | -6 | -0,05 | ||
| АУП | 9 | 9 | 0 | 0,00 | ||
| Средне.мес.зарплата | тенге | 84445 | 104963 | 20519 | 0,24 | |
| произв.персонал | 81308 | 103331 | 22023 | 0,27 | ||
| АУП | 91472 | 123815 | 32343 | 0,35 | ||
