Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги теплоснабжения КГП "Алга-Жылу" 2023 г
| Тарифная смета на услуги теплоснабжения КГП "Алга-Жылу" за | ||||||
| 2023 г. | ||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Тепло в утвержденной смете | факт 6 месяцев | отклонение + , - | отклонение %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 191594,58 | 111034 | -80561 | -0,42 |
| 2 | материальные затраты, всего | 97842,99 | 70432 | -27411 | -0,28 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 6489,83 | 13880 | 7390 | 1,14 |
| 2,2 | топливо | *** | 49546,64 | 33326 | -16221 | -0,33 |
| 2,3 | ГСМ | *** | 3312,40 | 1651 | -1661 | -0,50 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 28181,48 | 18641 | -9540 | -0,34 |
| вода на производство | *** | 10312,64 | 2934 | -7379 | -0,72 | |
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 58941,74 | 35023 | -23919 | -0,41 | |
| заработная плата | 50572,060 | 31626 | -18946 | -0,37 | ||
| социальный налог | 2730,89 | 1647 | -1084 | -0,40 | ||
| соц отчисления | 1593,02 | 968 | -625 | -0,39 | ||
| условно-накопительная | 2528,60 | 0 | -2529 | -1,00 | ||
| медстраховка | 1517,16 | 782 | -735 | -0,48 | ||
| 2,5 | амортизация всего | тыс тенге | 28203,77 | 0 | -28204 | -1,00 |
| инвестпрограмма | 9929,59 | 0 | -9930 | -1,00 | ||
| возврат долга Нурлы-Жол | 18274,18 | 0 | -18274 | -1,00 | ||
| 2,6 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,7 | текущий ремонт | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,8 | нормативные потери | Гкал | 4322,97 | 2483 | -1840 | -0,43 |
| *** | % | 9,00 | 8,60 | 0 | -0,04 | |
| *** | тыс. тенге | 0 | 0,00 | |||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 6606,08 | 5579 | -1027 | -0,16 |
| услуги связи | *** | 23,92 | 11 | -13 | -0,54 | |
| коммунальные услуги | *** | 6576,96 | 3591 | -2986 | -0,45 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 5,20 | 4 | -1 | -0,23 | |
| установка га .оборудования | 1511 | 1511 | 0,00 | |||
| казгидромет,тех.обслуживание | 129 | 129 | 0,00 | |||
| установка газ. счетчика замена | 32 | 32 | 0,00 | |||
| поверка измер. Приборов | 301 | 301 | ||||
| 3,00 | Расходы периода в т.ч. | *** | 23930,80 | 13757,00 | -10174 | -0,43 |
| административные расходы | *** | 23930,80 | 13757,00 | -10174 | -0,43 | |
| заработная плата АУП | *** | 12365,56 | 6383 | -5983 | -0,48 | |
| 3,2 | социальный налог | *** | 667,74 | 332 | -336 | -0,50 |
| соцотчисления | 389,52 | 199 | -191 | -0,49 | ||
| условно-накопительная | 618,28 | 0 | -618 | -1,00 | ||
| медстраховка | 370,97 | 191 | -180 | -0,49 | ||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 4427,05 | 1848 | -2579 | -0,58 |
| 3,4 | командировочные | *** | 111,28 | 129 | 18 | 0,16 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 203,04 | 248 | 45 | 0,22 |
| 3,6 | услуги банка | *** | 516,88 | 412 | -105 | -0,20 |
| 3,7 | прочие расходы | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,8 | канцтовары | *** | 143,52 | 349 | 205 | 1,43 |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 70,72 | 16 | -55 | -0,77 |
| 3,9 | типографские | *** | 108,16 | 38 | -70 | -0,65 |
| 3,10 | ГСМ | *** | 404,56 | 120 | -285 | -0,70 |
| 3,11 | информационные расходы | *** | 144,56 | 128 | -17 | -0,11 |
| 3,12 | проездные | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,13 | услуги спецтехники | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,14 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 185,12 | 257 | 72 | 0,39 |
| 3,15 | программа по охране ОВОС и ПНРО | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,16 | экспертиза | *** | 856,96 | 37 | -820 | -0,96 |
| 3,17 | амортизация | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,18 | повышение квалификации | *** | 186,16 | 69 | -117 | -0,63 |
| 3,19 | ДЭЗ,СЭС | *** | 213,20 | 163 | -50 | -0,24 |
| 3,2 | техэкспертиза | *** | 1185,00 | 77 | -1108 | -0,94 |
| 3,21 | услуги интернет, связь | *** | 359,84 | 187 | -173 | -0,48 |
| 3,22 | периодическая печать | *** | 8,32 | 8 | 0 | -0,04 |
| 3,23 | техосмотр автотранспорта | *** | 80,08 | 179 | 99 | 1,24 |
| 3,24 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 1758 | 1758 | 0,00 | |
| 3,25 | материалы | *** | 157 | 157 | 0,00 | |
| 3,26 | услуги ТБО | *** | 263,12 | 104 | -159 | -0,60 |
| 3,27 | вознаграждение по кредиту | *** | 51,17 | 0 | -51 | -1,00 |
| услуги нотариуса, БТИ | 7 | 7 | 0,00 | |||
| страхование работников | 361 | 361 | 0,00 | |||
| 4 | всего затрат | *** | 215525,38 | 124791,00 | -90734 | -0,42 |
| прибыль в т.ч. | *** | 4399 | ||||
| себестоимость 1 Гкал | *** | |||||
| доходы на товарный объем | *** | |||||
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 215525,38 | 129190,00 | -86335 | -0,40 |
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 47,820 | 28,749 | -19 | -0,40 | |
| тыс.Гкал | 43,710 | 25,633 | -18 | -0,41 | ||
| тариф | *** | 4930,80 | 5039,98 | 109 | 0,02 | |
| справочно: | ||||||
| Среднесп.числ. Всего | человек | 67 | 63 | -4 | -0,06 | |
| Произв.перс. | 57 | 54 | -3 | -0,05 | ||
| АУП | 10 | 9 | -1 | -0,10 | ||
| Средне.мес.зарплата | тенге | 80539 | 100553 | 20014 | 0,25 | |
| произв.персонал | 73936 | 97611 | 23675 | 0,32 | ||
| АУП | 103046 | 118204 | 15158 | 0,15 | ||
