Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги водоотведения по КГП "Алга-Жылу" за 2021год
| Тарифная смета на услуги водоотведения по КГП "Алга-Жылу" за 2021год | ||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | принято в утвержденной смете 2021 г | факт 2021 г | отклонения | отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 54405.4 | 55407,18 | 10347.78 | 0.19 |
| 2 | материальные затраты, всего | 11892.6 | 15117 | 3224 | 0,27 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 2334 | 3655 | 1321 | 0,57 |
| 2,2 | топливо | *** | ||||
| 2,3 | ГСМ | *** | 1153 | 1265 | 112 | 0,10 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 8404.6 | 10197 | 2055.4 | 0.24 |
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 23952 | 23257 | -695 | -0,03 | |
| заработная плата | 21765 | 21093 | -672 | -0,03 | ||
| социальный налог | 1861 | 1829 | -32 | -0,02 | ||
| условно-накопительная | 0 | 0 | ||||
| ОМС 1,5% | 326 | 335 | 9 | 0,03 | ||
| амортизация всего | ||||||
| 2,5 | амортизация инвест | тыс тенге | 18300,8 | 16145,18 | -2155,617 | -0,12 |
| 2,6 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | ||||
| 2,7 | текущий ремонт | *** | ||||
| 2,8 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 261 | 888 | 627 | 2,40 |
| услуги связи | *** | 25,38 | 34 | 8,62 | 0,34 | |
| коммунальные услуги | *** | 191 | 337 | 146 | 0,76 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 4,63 | 206 | 201,37 | 43,49 | |
| установка газового оборудования | *** | 72 | 72 | |||
| технолинк, техобслуживание | *** | 197 | 197 | |||
| проездные | 40 | 42 | 2 | 0,05 | ||
| Поверка счетчика | *** | |||||
| 3 | Расходы периода в т.ч. | *** | 4766,6 | 8020 | 3253,4 | 0,68 |
| административные расходы | *** | 4766,6 | 8020 | 3253,4 | 0,68 | |
| 0 | ||||||
| 3,1 | заработная плата АУП | *** | 3024 | 3401 | 377 | 0,12 |
| 3,2 | социальный налог | *** | 259 | 284 | 25 | 0,10 |
| условно-накопительная5% | 0 | 0 | ||||
| ОМС 1,5% | 45 | 62 | 17 | 0,38 | ||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 950.38 | 1362 | 411.62 | 0.43 |
| 3,4 | командировочные | *** | 26,48 | 95 | 68,52 | 2,59 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 91,81 | 89 | -2,81 | -0,03 |
| 3,6 | услуги банка | *** | 26 | 218 | 192 | 7,38 |
| 3,7 | прочие расходы | *** | 0 | |||
| 3,8 | канцтовары | *** | 32 | 126 | 94 | 2,94 |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 4 | 7 | 3 | 0,75 |
| 3,9 | типографские | *** | 10 | 12 | 2 | 0,20 |
| 3,1 | ГСМ | *** | 78 | 78 | 0 | 0,00 |
| 3,1 | информационные расходы | *** | 16 | 91 | 75 | 4,69 |
| 3,1 | услуги нотариуса, бти | *** | 5 | 5 | ||
| 3,1 | услуги спецтехники | *** | 0 | |||
| 3,1 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 30 | 59 | 29 | 0,97 |
| 3,2 | программа по охране ОВОС и ПНРО | *** | ||||
| 3,2 | экспертиза ИСТЭКО. | *** | 46 | 118 | 72 | 1,57 |
| 3,2 | амортизация | *** | 4 | 4 | ||
| 3,2 | повышение квалификации | *** | 21 | 48 | 27 | 1,29 |
| 3,2 | ДЭЗ,СЭС | *** | 23 | 81 | 58 | 2,52 |
| 3,2 | медосмотр работников | *** | 28 | 63 | 35 | 1,25 |
| 3,2 | услуги интернет, связь | *** | 35 | 170 | 135 | 3,86 |
| 3,2 | периодическая печать | *** | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| 3,2 | техосмотр автотранспорта | *** | 16 | 63 | 47 | 2,94 |
| 3,2 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 664 | 664 | ||
| 3,3 | материалы | *** | 130 | 130 | ||
| 3,3 | услуги ТБО | *** | 2,99 | 83 | 80,01 | 26,76 |
| 3,3 | услуги спецтехники | *** | 202 | 202 | ||
| 3,3 | пожарная сигнализация | *** | 50 | 50 | ||
| 3,3 | страхование работников | *** | 370 | 370 | ||
| 3,3 | техэкспертиза | *** | 96 | 96 | ||
| 4 | всего затрат | *** | 59172 | 63427,18 | 4255,183 | 0,07 |
| прибыль в т.ч. | *** | 0 | -12518,2 | |||
| себестоимость 1 Гкал | *** | |||||
| доходы на товарный объем | *** | |||||
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 59172,1 | 50909 | -8263,1 | -0,14 |
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 543,000 | 525,849 | -17,151 | -0,03 | |
| тыс.Гкал | 543,000 | 500,025 | -42,975 | -0,08 | ||
| тариф | *** | 108,97 | 96,81 | -12,16 | -0,11 | |
| штрафы, пени не включенные в затраты АУП | *** | |||||
| справочно: | ||||||
| Среднесп.числ. Всего | человек | 30 | 32 | 2 | 0,07 | |
| Произв.перс. | 25 | 27 | 2 | 0,08 | ||
| АУП | 5 | 5 | 0 | 0,00 | ||
| Средне.мес.зарплата | тенге | 63786 | ||||
| произв.персонал | 72550 | 65102 | 0,90 | 0,00 | ||
| АУП | 50400 | 56683 | 1,12 | 0,00 | ||
