Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета ина услуги водоснабжения по КГП "Алга-Жылу" за 2021 год
| Тарифная смета ина услуги водоснабжения по КГП "Алга-Жылу" за 2021 год | ||||||
| №№ | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | принято в утвержденной смете 2021 г | факт 2021 г | отклонения | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 144659,18 | 261671,9 | 117012,7 | 0,81 |
| 2 | материальные затраты, всего | 45414,54 | 70777 | 25362,46 | 0,56 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 6141,44 | 12586 | 6444,56 | 1,05 |
| 2,2 | топливо | *** | 0 | |||
| 2,3 | ГСМ | *** | 3854,6 | 5675 | 1820,4 | 0,47 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 35418,5 | 52516 | 17097,5 | 0,48 |
| вода на производство | *** | 0 | ||||
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 84601 | 110259 | 25658 | 0,30 | |
| заработная плата | 76875 | 99947 | 23072 | 0,30 | ||
| социальный налог | 6573 | 8563 | 1990 | 0,30 | ||
| условно-накопительная | 0 | 0,00 | ||||
| ОМС1,5% | 1153 | 1749 | 596 | 0,52 | ||
| амортизация всего | 0 | |||||
| 2,5 | амортизация инвест | тыс тенге | 10233,4 | 10380,86 | 147,46 | 0,01 |
| 2,6 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | 0 | |||
| 2,7 | текущий ремонт | *** | 0 | |||
| 2,8 | нормативные потери | гкал | 217,4 | 667,1 | 449,7 | 2,07 |
| *** | % | 16,5 | 36,7 | 20,2 | 1,22 | |
| *** | тыс. тенге | 60600 | 60600 | |||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 4410,24 | 9655 | 5244,76 | 1,19 |
| услуги связи | *** | 73 | 114 | 41 | 0,56 | |
| коммунальные услуги | *** | 870 | 1591 | 721 | 0,83 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 2,25 | 106 | 103,75 | 46,11 | |
| техобслуживание | *** | 242 | 242 | |||
| роялти | 3379 | 5204 | 1825 | 0,54 | ||
| проездные | 86 | 266 | 180 | 2,09 | ||
| устройство газ.оборудования | *** | 226 | 226 | |||
| бурение скважины | 1906 | 1906 | ||||
| 3 | Расходы периода в т.ч. | *** | 12590,06 | 24256 | 11665,94 | 0,93 |
| административные расходы | *** | 12590,06 | 24256 | 11665,94 | 0,93 | |
| 0 | ||||||
| заработная плата АУП | *** | 7965,64 | 9690 | 1724,36 | 0,22 | |
| 3,2 | социальный налог | *** | 681 | 894 | 213 | 0,31 |
| условно-накопительная5% | 0 | |||||
| ОМС 1,5% | 119,48 | 194 | 74,52 | 0,62 | ||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 2548,12 | 4280 | 1731,88 | 0,68 |
| 3,4 | командировочные | *** | 74 | 299 | 225 | 3,04 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 122 | 281 | 159 | 1,30 |
| 3,6 | услуги банка | *** | 72 | 684 | 612 | 8,50 |
| 3,7 | прочие расходы | *** | 0 | |||
| 3,8 | канцтовары | *** | 99,5 | 396 | 296,5 | 2,98 |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 12 | 21 | 9 | 0,75 |
| 3,9 | типографские | *** | 29 | 33 | 4 | 0,14 |
| 3,1 | ГСМ | *** | 258 | 258 | 0 | 0,00 |
| 3,11 | информационные расходы | *** | 43 | 287 | 244 | 5,67 |
| 3,12 | проездные | *** | 0 | |||
| 3,13 | услуги нотариусв, бти | *** | 16 | 16 | ||
| 3,14 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 84 | 185 | 101 | 1,20 |
| 3,15 | программа по охране ОВОС и ПНРО | *** | 0 | |||
| 3,16 | экспертиза ИСТЭКО. | *** | 129 | 372 | 243 | 1,88 |
| 3,17 | амортизация | *** | 12 | 12 | ||
| 3,18 | повышение квалификации | *** | 58 | 149 | 91 | 1,57 |
| 3,19 | ДЭЗ,СЭС | *** | 65 | 253 | 188 | 2,89 |
| 3,2 | медосмотр работников | *** | 77 | 199 | 122 | 1,58 |
| 3,21 | услуги интернет, связь | *** | 98 | 534 | 436 | 4,45 |
| 3,22 | периодическая печать | *** | 4,24 | 8 | 3,76 | 0,89 |
| 3,23 | техосмотр автотранспорта | *** | 43 | 198 | 155 | 3,60 |
| 3,24 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 2085 | 2085 | ||
| 3,25 | материалы | *** | 410 | 410 | ||
| 3,26 | услуги ТБО | *** | 8,11 | 262 | 253,89 | 31,31 |
| 3,27 | услуги спецтехники | *** | 634 | 634 | ||
| 3,28 | пожарная сигнализация | *** | 156 | 156 | ||
| 3,29 | страхование работников | *** | 1164 | 1164 | ||
| 3,3 | техэкспертиза | 302 | 302 | |||
| 3,31 | услуги спецтехники | 0 | ||||
| 4 | всего затрат | *** | 157249,24 | 285927,9 | 128678,6 | 1,74 |
| прибыль в т.ч. | *** | 0 | -128362 | |||
| себестоимость 1 Гкал | *** | |||||
| доходы на товарный объем | *** | |||||
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 157249,63 | 157566 | 316,37 | 0,00 |
| объем оказываемых услуг | тысм3 | 949,98 | 1149,34 | 199,36 | 0,21 | |
| тыс.м3 | 881,74 | 1052,437 | 170,697 | 0,19 | ||
| тариф | *** | 165,53 | 137,09 | -28,44 | -0,17 | |
| штрафы, пени не включенные в затраты АУП | *** | |||||
| справочно: | ||||||
| Среднесп.числ. Всего | человек | 102 | 112 | 10 | 0,10 | |
| Произв.перс. | 94 | 104 | 10 | 0,11 | ||
| АУП | 8 | 8 | 0 | 0,00 | ||
| Средне.мес.зарплата | тенге | |||||
| произв.персонал | 68152 | 80085 | 11933 | 0,18 | ||
| АУП | 82975 | 100937 | 17962 | 0,22 | ||
