Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги теплоснабжения за 2021 год по КГП Алга-Жылу"
| Тарифная смета на услуги теплоснабжения за 2021 год по КГП Алга-Жылу" | ||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | принято в утвержденной смете 2021 г | факт 2021 г | отклонения +,- | отклонения %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 144194,5 | 165497 | 21302,5 | 0,15 |
| 2 | материальные затраты, всего | 96059 | 102294 | 6235 | 0,06 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 5887 | 13835 | 7948 | 1,35 |
| 2,2 | топливо | *** | 52334 | 49473 | -2861 | -0,05 |
| 2,3 | ГСМ | *** | 2019 | 2871 | 852 | 0,42 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 25903 | 26668 | 765 | 0,03 |
| вода на производство | *** | 9916 | 9447 | -469 | -0,05 | |
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 46056,39 | 51192 | 5135,61 | 0,11 | |
| заработная плата | 41850 | 46513 | 4663 | 0,11 | ||
| социальный налог | 3578 | 3917 | 339 | 0,09 | ||
| условно-накопительная | 0 | 0 | ||||
| ОМС 1,5% | 628 | 762 | 134 | 0,21 | ||
| амортизация всего | 0 | |||||
| 2,5 | амортизация инвест | тыс тенге | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2,6 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | 0 | |||
| 2,7 | текущий ремонт | *** | 0 | |||
| 2,8 | нормативные потери | гкал | 4310 | 1256 | -3054 | -0,71 |
| *** | % | 9,3 | 2,7 | -6,6 | -0,71 | |
| *** | тыс. тенге | |||||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 2079,9 | 12011 | 9931,1 | 4,77 |
| услуги связи | *** | 24 | 23 | -1 | -0,04 | |
| коммунальные услуги | *** | 2046 | 5058 | 3012 | 1,47 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 10 | 49 | 39 | 3,90 | |
| раскредитовка вагона,ремонт двиг | *** | 0 | ||||
| казгидромет, техобслуживание | 489 | 489 | ||||
| установка газового оборудования | 3255 | 3255 | ||||
| Поверка счетчиказамена батарей | *** | 0 | ||||
| услуги акватория,теплоуют | 225 | 225 | ||||
| монтажные работы | 2912 | 2912 | ||||
| 3 | Расходы периода в т.ч. | *** | 18511 | 25164 | 6653 | 0,36 |
| административные расходы | *** | 18511 | 25164 | 6653 | 0,36 | |
| 0 | ||||||
| заработная плата АУП | *** | 11863 | 11204 | -659 | -0,06 | |
| 3,2 | социальный налог | *** | 1014 | 852 | -162 | -0,16 |
| условно-накопительная5% | 0 | 0 | ||||
| ОМС 1,5% | 178 | 185 | 7 | 0,04 | ||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 3666 | 4085 | 419 | 0,11 |
| 3,4 | командировочные | *** | 109 | 285 | 176 | 1,61 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 172 | 268 | 96 | 0,56 |
| 3,6 | услуги банка | *** | 102 | 653 | 551 | 5,40 |
| 3,7 | прочие расходы | *** | 0 | |||
| 3,8 | канцтовары | *** | 138 | 378 | 240 | 1,74 |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 16 | 20 | 4 | 0,25 |
| 3,9 | типографские | *** | 41 | 41 | 0 | 0,00 |
| 3,1 | ГСМ | *** | 348 | 294 | -54 | -0,16 |
| 3,11 | информационные расходы | *** | 61 | 274 | 213 | 3,49 |
| 3,12 | проездные | *** | 0 | |||
| 3,13 | услуги спецтехники | *** | 0 | |||
| 3,14 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 119 | 177 | 58 | 0,49 |
| 3,15 | услуги нотариуса, бти | *** | 15 | 15 | ||
| 3,16 | экспертиза ИСТЭКО. | *** | 182 | 355 | 173 | 0,95 |
| 3,17 | амортизация | *** | 12 | 12 | ||
| 3,18 | повышение квалификации | *** | 82 | 143 | 61 | 0,74 |
| 3,19 | ДЭЗ,СЭС | *** | 92 | 242 | 150 | 1,63 |
| 3,2 | медосмотр работников | *** | 110 | 190 | 80 | 0,73 |
| 3,21 | услуги интернет, связь | *** | 139 | 510 | 371 | 2,67 |
| 3,22 | периодическая печать | *** | 6,37 | 7 | 0,63 | 0,10 |
| 3,23 | техосмотр автотранспорта | *** | 61 | 189 | 128 | 2,10 |
| 3,24 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 1991 | 1991 | ||
| 3,25 | материалы | *** | 391 | 391 | ||
| 3,26 | услуги ТБО | *** | 12 | 250 | 238 | 19,83 |
| 3,27 | услуги спецтехники | *** | 605 | 605 | ||
| пожарная сигнализация | 149 | 149 | ||||
| страхование работников | 1111 | 1111 | ||||
| техэкспертиза | 288 | 288 | ||||
| 4 | всего затрат | *** | 162705,5 | 190661 | 27955,5 | 0,17 |
| прибыль в т.ч. | *** | 0 | -27369 | -27369 | ||
| себестоимость 1 Гкал | *** | 0 | ||||
| доходы на товарный объем | *** | 0 | ||||
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 162705,43 | 163292 | 586,57 | 0,00 |
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 41,81 | 45,913 | 4,103 | 0,10 | |
| тыс.Гкал | 40,96 | 43,554 | 2,594 | 0,06 | ||
| тариф | *** | 3887,65 | 3556,55 | -331,10 | -0,09 | |
| штрафы, пени не включенные в затраты АУП | *** | |||||
| справочно: | ||||||
| Среднесп.числ. Всего | человек | 64 | 72 | 8 | 0,13 | |
| Произв.перс. | 52 | 60 | 8 | 0,15 | ||
| АУП | 12 | 12 | 0 | 0,00 | ||
| Средне.мес.зарплата | тенге | |||||
| произв.персонал | 67068 | 64601 | -2467 | -0,04 | ||
| АУП | 82382 | 77806 | -4576 | -0,06 | ||
