Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета ина услуги водоснабжения по КГП "Алга-Жылу" за 2020 год 1 полугодие
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2020 г. | факт 2020 год 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 147900,50 | 112189,00 | -35712 | -0,24 |
| 2 | материальные затраты, всего | 40471,50 | 25618,00 | -14854 | -0,37 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 2742,16 | 3079,00 | 337 | 0,12 |
| 2,2 | топливо | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,3 | ГСМ | *** | 3034,60 | 2460,00 | -575 | -0,19 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 34694,70 | 20079,00 | -14616 | -0,42 |
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 88330,00 | 49736,00 | -38594 | -0,44 | |
| заработная плата | 76875,00 | 45344,00 | -31531 | -0,41 | ||
| социальный налог | 7611,00 | 3671,00 | -3940 | -0,52 | ||
| условно-накопительная | 3844,00 | 0,00 | -3844 | -1,00 | ||
| медстраховка | 721,00 | 721 | 0,00 | |||
| 2,5 | амортизация инвест | тыс тенге | 14916,30 | 0,00 | -14916 | -1,00 |
| 2,6 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,7 | текущий ремонт | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,8 | нормативные потери | м3 | 217,40 | 231,95 | 14,55 | 0,07 |
| *** | % | 16,50 | 31,20 | 14,70 | 0,89 | |
| *** | тыс. тенге | 34550,00 | 34550 | 0,00 | ||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 4182,58 | 2285,00 | -1898 | -0,45 |
| услуги связи | *** | 73,00 | 57,00 | -16 | -0,22 | |
| коммунальные услуги | *** | 863,40 | 538,00 | -325 | -0,38 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 2,25 | 44,00 | 42 | 18,56 | |
| изготовление для вод. насосов | *** | 130,00 | 130 | 0,00 | ||
| роялти | 3158,00 | 1136,00 | -2022 | -0,64 | ||
| проездные | 86,00 | 284,00 | 198 | 2,30 | ||
| устройство газ.оборудования | 96,00 | 96 | 0,00 | |||
| Поверка счетчика | *** | 0 | 0,00 | |||
| 3,00 | Расходы периода в т.ч. | *** | 12257,83 | 11264,00 | -994 | -0,08 |
| административные расходы | *** | 12257,83 | 11264,00 | -994 | -0,08 | |
| заработная плата АУП | *** | 7733,63 | 4699,00 | -3035 | -0,39 | |
| 3,2 | социальный налог | *** | 765,63 | 387,00 | -379 | -0,49 |
| условно-накопительная5% | 387,00 | 0,00 | -387 | -1,00 | ||
| медстраховка | 80,00 | 80 | 0,00 | |||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 2099,00 | 2036,00 | -63 | -0,03 |
| 3,4 | командировочные | *** | 74,00 | 14,00 | -60 | -0,81 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 122,00 | 289,00 | 167 | 1,37 |
| 3,6 | услуги банка | *** | 72,00 | 291,00 | 219 | 3,04 |
| 3,7 | прочие расходы | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,8 | канцтовары | *** | 96,60 | 325,00 | 228 | 2,36 |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 12,00 | 33,00 | 21 | 1,75 |
| 3,9 | типографские | *** | 29,00 | 92,00 | 63 | 2,17 |
| 3,10 | ГСМ | *** | 216,00 | 313,00 | 97 | 0,45 |
| 3,11 | информационные расходы | *** | 43,00 | 4,00 | -39 | -0,91 |
| 3,13 | услуги нотариуса,бти | *** | 5,00 | 5 | 0,00 | |
| 3,14 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 84,00 | 110,00 | 26 | 0,31 |
| 3,15 | программа по охране ОВОС и ПНРО | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,16 | экспертиза ИСТЭКО. | *** | 129,00 | 378,00 | 249 | 1,93 |
| 3,17 | амортизация | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,18 | повышение квалификации | *** | 58,00 | 111,00 | 53 | 0,91 |
| 3,19 | ДЭЗ,СЭС | *** | 65,00 | 96,00 | 31 | 0,48 |
| 3,2 | медосмотр работников | *** | 77,00 | 37,00 | -40 | -0,52 |
| 3,21 | услуги интернет, связь | *** | 98,00 | 150,00 | 52 | 0,53 |
| 3,22 | периодическая печать | *** | 4,12 | 8,00 | 4 | 0,94 |
| 3,23 | техосмотр автотранспорта | *** | 43,00 | 90,00 | 47 | 1,09 |
| 3,24 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 265,00 | 265 | 0,00 | |
| 3,25 | материалы | *** | 154,00 | 154 | 0,00 | |
| 3,26 | услуги ТБО | *** | 7,87 | 128,00 | 120 | 15,26 |
| 3,27 | вознаграждение по кредиту | *** | 42,00 | -42 | -1,00 | |
| пожарная сигнализация | 13,00 | 13 | 0,00 | |||
| техэкспертиза | 1156,00 | 1156 | 0,00 | |||
| 4 | всего затрат | *** | 160158,33 | 123453,00 | -36705 | -0,23 |
| прибыль в т.ч. | *** | -56403,00 | -56403 | 0,00 | ||
| себестоимость 1 Гкал | *** | 0 | 0,00 | |||
| доходы на товарный объем | *** | 160158,33 | 67050,00 | -93108 | -0,58 | |
| 5 | всего доходов от реализации | *** | ||||
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 1060,097 | 743,488 | -316,609 | -0,30 | |
| тыс.Гкал | 993,987 | 463,069 | -530,918 | -0,53 | ||
| тариф | *** | 151,08 | 90,18 | -60,90 | -0,40 |
