Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы КГП "Алга-Жылу" за 2019 год
| Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы КГП "Алга-Жылу" за 2019 год | ||||||
| 1 полугодие | ||||||
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2019 года | факт 2019 года 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 138471,58 | 109080,2 | -29391,4 | -0,21 |
| 1. | Материальные затраты,всего в т.ч. | -*- | 39292,6 | 24112 | -15180,6 | -0,39 |
| 1.1. | сырье и материалы | -*- | 4846,3 | 4970 | 123,7 | 0,03 |
| 1.2. | энергия покупная | -*- | 31500,1 | 17398 | -14102,1 | -0,45 |
| 1.3. | ГСМ | -*- | 2946,2 | 1744 | -1202,2 | -0,41 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего в т.ч. | -*- | 85852 | 41445 | -44407 | -0,52 |
| 2.1. | заработная плата | -*- | 74719 | 38122 | -37471 | -0,52 |
| 2.2. | социальный налог | -*- | 7397 | 3272 | -4125 | -0,56 |
| условно-накопительная пенсия 5% | 3736 | |||||
| медстрахование 1.5% | 0 | 51 | ||||
| 3 | Потери | тыс. тенге | 33305 | 33305 | 0,00 | |
| тыс.м3 | 217,4 | 223,652 | 6,252 | 0,03 | ||
| % | 16,5 | 31,5 | 15 | 0,91 | ||
| 4 | Амортизация инвестпрограммы | -*- | 9381,2 | 7277,2 | -2104 | -0,22 |
| 5 | Прочие затраты | -*- | 3945,78 | 2941 | -1004,78 | -0,25 |
| 5,1 | затраты на охрану труда | -*- | 2,2 | 101 | 98,8 | 44,91 |
| 5,2 | устройство газового оборудования | 82 | 82 | |||
| 5,3 | услуги связи | -*- | 71 | 57 | -44 | -0,65 |
| 5,4 | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 838,24 | 595 | -243,24 | -0,29 |
| 5,5 | Роялти (НДПИ) | -*- | 2951 | 1636 | -1315 | -0,45 |
| 5,6 | проездные по поселкам | 83 | 222 | 139 | 1,67 | |
| энергоэкспертиза | 245 | 245 | ||||
| замена батарей | 3 | 3 | ||||
| II | Расходы периода, всего в т.ч. | -*- | 11930,12 | 8687 | -3243,12 | -0,27 |
| 1,1 | заработная плата административного персонала | -*- | 7508,38 | 4013 | -3495,38 | -0,47 |
| 1,2 | социальный налог | -*- | 743,33 | 333 | -410,33 | -0,55 |
| условно-накопительная пенсия 5% | -*- | 375 | -375 | -1,00 | ||
| медстрахование 1.5% | -*- | 53 | 53 | |||
| 1,3 | налоговые платежи | -*- | 2038 | 1799 | -239 | -0,12 |
| 1,4 | командировочные расходы | -*- | 72 | 53 | -19 | -0,26 |
| 1,5 | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 121 | 352 | 231 | 1,91 |
| 1,6 | услуги связи | -*- | 98 | 127 | 29 | 0,30 |
| 1,7 | услуги банка | -*- | 72 | 277 | 205 | 2,85 |
| 1,8 | СЭС3,ДЭЗ | -*- | 65 | 130 | 65 | 1,00 |
| 1,9 | канцтовары | -*- | 93,8 | 145 | 51,2 | 0,55 |
| 1,10 | почтово-телеграфные | -*- | 11 | 61 | 50 | 4,55 |
| 1,11 | типографские | -*- | 29 | 62 | 33 | 1,14 |
| 1,12 | периодическая печать | -*- | 4 | -4 | -1,00 | |
| 1,13 | ГСМ | -*- | 216 | 72 | -144 | -0,67 |
| 1,14 | информационные расходы | -*- | 43 | 102 | 59 | 1,37 |
| 1,15 | медосмотр работников | -*- | 77 | 33 | -44 | -0,57 |
| 1,16 | услуги по вывозу мусора | -*- | 7,64 | 4 | -3,64 | -0,48 |
| 1,19 | экспертиза | -*- | 129 | 135 | 6 | 0,05 |
| 1,20 | техосмотр автотранспорта | -*- | 43 | 119 | 76 | 1,77 |
| 1,21 | повышение квалификации | -*- | 58 | 77 | 19 | 0,33 |
| 1,22 | выплаты по кредиту "Нурлы-Жол" | -*- | 42 | -42 | -1,00 | |
| 1,23 | услуги програмного обеспечения | -*- | 84 | 69 | -15 | -0,18 |
| 1,24 | материалы | -*- | 123 | 123 | ||
| 1,25 | пр. тех паспорта,герб | -*- | 248 | 248 | ||
| услуги нотариуса,БТИ | 263 | 263 | ||||
| Амортизация инвестпрограммы | 37 | 37 | ||||
| III | Всего затрат | -*- | 150401,7 | 117767,2 | -32634,5 | -0,22 |
| IV | Прибыль | -*- | 0 | -54926,2 | -54926,2 | |
| V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 947,85 | 709,034 | -238,816 | -0,25 |
| на сторону | 881,74 | 423,574 | -458,166 | -0,52 | ||
| 0 | ||||||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге | 158,67 | 166,09 | 7,42 | 0,05 |
| доход за вычетом необосн дохода | 150401,7 | 62841 | -87560,7 | -0,58 | ||
| среднесписочная чис. | человек | 102 | 109 | 7 | 0,07 | |
| Произв.персонал | человек | 94 | 100 | 6 | 0,06 | |
| АУП | человек | 8 | 9 | 1 | 0,13 | |
| Средн.мес.зарпл.всего | тенге | 0 | ||||
| ПП | тенге | 66240 | 63537 | -2703 | -0,04 | |
| АУП | тенге | 78212 | 74315 | -3897 | -0,05 | |
