Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета по водохозяйственной системы за 1 полугодие
| Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы КГП "Алга-Жылу" за 2018год | ||||||
| 1 полугодие | ||||||
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2018 года | факт 2018 года 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 143597,3 | 110720 | -32877 | -0,23 |
| 1. | Материальные затраты,всего в т.ч. | -*- | 37781,4 | 16248 | -21533 | -0,57 |
| 1.1. | сырье и материалы | -*- | 4659,9 | 1454 | -3206 | -0,69 |
| 1.2. | энергия покупная | -*- | 30288,6 | 13718 | -16571 | -0,55 |
| 1.3. | ГСМ | -*- | 2832,9 | 1076 | -1757 | -0,62 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего в т.ч. | -*- | 82550,0 | 45631 | -36919 | -0,45 |
| 2.1. | заработная плата | -*- | 71846,0 | 34375 | -37471 | -0,52 |
| 2.2. | социальный налог | -*- | 7113,0 | 7357 | 244 | 0,03 |
| условно-накопительная пенсия 5% | 3592,0 | 3411 | -181 | -0,05 | ||
| медстрахование 1.5% | 488 | |||||
| 3 | Потери | тыс.тенге | 48841 | 48841 | ||
| тыс.м3 | ||||||
| % | ||||||
| 4 | Амортизация инвестпрограммы | -*- | 19551,1 | 0 | -19551 | -38,00 |
| 5 | Прочие затраты | -*- | 3714,4 | 2900 | -814 | -0,22 |
| 5,1 | затраты на охрану труда | -*- | 2,1 | 25 | 23 | 10,90 |
| 5,2 | ремонт двигателя | 247 | 247 | |||
| 5,3 | услуги связи | -*- | 68,0 | 24 | -44 | -0,65 |
| 5,4 | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 806,0 | 800 | -6 | -0,01 |
| 5,5 | Роялти (НДПИ) | -*- | 2758,0 | 1695 | -1063 | -0,39 |
| 5,6 | проездные по поселкам | 80,0 | 109 | 29 | 0,36 | |
| II | Расходы периода, всего в т.ч. | -*- | 11526,8 | 6966 | -4561 | -0,40 |
| 1,1 | заработная плата административного персонала | -*- | 7219,6 | 3726 | -3494 | -0,48 |
| 1,2 | социальный налог | -*- | 714,7 | 366 | -349 | -0,49 |
| условно-накопительная пенсия 5% | 361,0 | 0 | -361 | -1,00 | ||
| медстрахование 1.5% | 458 | 458 | ||||
| 1,3 | налоговые платежи в т.ч. | -*- | 1975,0 | 1645 | -330 | -0,17 |
| земельный | -*- | 78,0 | 36 | -42 | -0,54 | |
| охрана окружающей среды | 715,0 | 421 | -294 | -0,41 | ||
| транспортный налог | -*- | 62,0 | 71 | 9 | 0,15 | |
| имущественный | -*- | 1120,0 | 1117 | -3 | 0,00 | |
| .1,4 | Прочие затраты | -*- | 1256,5 | 771 | -486 | -0,39 |
| III | Всего затрат | -*- | 155124,1 | 117686 | -37438 | -0,24 |
| IV | Прибыль | -*- | 0,0 | -68829,0 | -68829 | |
| V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 947,850 | 399,888 | -548 | -0,58 |
| на сторону | 881,740 | 352,598 | -529 | -0,60 | ||
| собст.нуж | 66,110 | 47,290 | -19 | -0,28 | ||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 163,66 | 294,29 | 131 | 0,80 |
| сумма необоснованного дохода | ||||||
| доход за вычетом необосн дохода | 155124,10 | 48857,00 | -106267 | -0,69 | ||
| тариф за минусом суммы необоснованного тарифа | 163,66 | -164 | -1,00 | |||
| среднесписочная чис. | человек | 102 | 108 | 6 | 0,06 | |
| Произв.персонал | человек | 94 | 100 | 6 | 0,06 | |
| АУП | человек | 8 | 8 | 0 | 0,00 | |
| Средн.мес.зарпл.всего | тенге | |||||
| ПП | тенге | 63693 | 76051 | 12358 | 0,19 | |
| АУП | тенге | 71623 | 94791 | 23168 | 0,32 | |
