Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы КГП "Алга-Жылу" за 2017 год
Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы КГП "Алга-Жылу" за 2017 год
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в скорректированной смете 2017 года | факт 2017 года | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 131948,9 | 177359 | 45410 | 0,34 |
| 1. | Материальные затраты,всего | -*- | 35982,3 | 38544 | 2562 | 0,07 |
| в том числе: | ||||||
| 1.1. | сырье и материалы | -*- | 2438,0 | 2657 | 219 | 0,09 |
| 1.2. | энергия покупная | -*- | 30846,3 | 33359 | 2513 | 0,08 |
| 1.3. | ГСМ | -*- | 2698,0 | 2528 | -170 | -0,06 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | -*- | 78958,0 | 79297 | 339 | 0,00 |
| в том числе: | -*- | 0 | ||||
| 2.1. | заработная плата | -*- | 71846,0 | 71940 | 94 | 0,00 |
| 2.2. | социальный налог | -*- | 7113,0 | 7357 | 244 | 0,03 |
| 3 | Ремонт, всего | -*- | 0 | |||
| 4 | Потери | тыс.тенге | 53675 | 53675 | ||
| тыс.м3 | 217,400 | 358,229 | 141 | 0,65 | ||
| % | 16,5 | 19,6 | 3 | 0,19 | ||
| % | 0 | |||||
| амортизация всего: | -89233 | -89233 | ||||
| 5 | Амортизация инвестпрограммы | -*- | 13505,4 | 0 | -13505 | -38,00 |
| 6 | Прочие затраты | -*- | 3502,8 | 5843 | 2340 | 0,67 |
| 4.1. | затраты на охрану труда | -*- | 2,0 | 114 | 112 | 56,00 |
| 4.2. | поверка счетчика (аттестация лаборатории) | 0 | ||||
| 4.3. | ремонт двигателя.СЭС | 1541 | 1541 | |||
| 4.4. | услуги связи | -*- | 68,0 | 68 | 0 | 0,00 |
| 4.5. | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 775,0 | 648 | -127 | -0,16 |
| 4.6. | Роялти (НДПИ) | -*- | 2578,0 | 3337 | 759 | 0,29 |
| 4.7. | проездные по поселкам | 80,0 | 135 | 55 | 0,69 | |
| II | Расходы периода, всего | -*- | 10770,4 | 15275 | 4505 | 0,42 |
| 5 | Общие и административные расходы, всего | -*- | 10770,4 | 15275 | 4505 | 0,47 |
| в том числе: | -*- | 0 | ||||
| 5.1. | заработная плата административного персонала | -*- | 6875,8 | 7414 | 538 | 0,08 |
| 5.2. | социальный налог | -*- | 680,7 | 781 | 100 | 0,15 |
| 5.3. | Амортизация | -*- | 14 | 14 | ||
| 5.4. | налоговые платежи и сборы | -*- | 1975,0 | 3054 | 1079 | 0,55 |
| 5.5. | командировочные расходы | -*- | 66,0 | 370 | 304 | 4,61 |
| 5.6. | коммунальные услуги | 116,0 | 552 | 436 | 3,76 | |
| 5.7. | интернет,связь | -*- | 96,0 | 188 | 92 | 0,96 |
| 5.8. | услуги банка | -*- | 72,0 | 418 | 346 | 4,81 |
| 5.9. | СЭС, ДЭЗ | -*- | 65,0 | 20 | -45 | -0,69 |
| 5.10. | расходы на канцтовары | -*- | 85,9 | 310 | 224 | 2,61 |
| 5.11. | почтово телеграфные расходы | -*- | 11,0 | 44 | 33 | 3,00 |
| 5.12. | типографские расходы | 29,0 | 86 | 57 | 1,97 | |
| 6 | услуги нотариуса | -*- | 128 | |||
| 6.1. | пожарная сигнализация | -*- | 9 | 9 | ||
| 6.2. | периодическая печать | -*- | 4,0 | 6 | 2 | 0,50 |
| 6.3. | ГСМ | -*- | 211,0 | 248 | 37 | 0,18 |
| 6.4. | Информационные расходы | -*- | 43,0 | 88 | 45 | 1,05 |
| 6.5. | медосмотр работников | -*- | 77,0 | 65 | -12 | -0,16 |
| 6.6. | Услуги ТОО "Тазалык"(вывоз ТБО) | -*- | 7,0 | 8 | 1 | 0,14 |
| 6.8. | экспертиза "ИСТЭКО" | -*- | 129,0 | 229 | 100 | 0,78 |
| 6.9. | техосмотр автотранспорта | -*- | 43,0 | 60 | 17 | 0,40 |
| 6.10. | материалы | -*- | 185 | 185 | ||
| 6.11. | повышение квалификации | -*- | 58,0 | 24 | -34 | -0,59 |
| 6.13. | проездные по поселкам | -*- | 0 | |||
| .6.14 | услуги программы обеспечения Апро-Сервис | -*- | 84,0 | 80 | -4 | -0,05 |
| .6.15 | изготовление Банера.бейджиков.тех.паспортов,прочие | -*- | 225 | 225 | ||
| .6.16 | вознаграждение по кредиту | -*- | 42,0 | 669 | 627 | 14,93 |
| III | Всего затрат | -*- | 142719,3 | 192634 | 49915 | 0,35 |
| IV | Прибыль | -*- | 0,0 | -83238,0 | -83238 | |
| себестоимость 1м3 | тенге/м3 | 0 | ||||
| VI | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 947,850 | 1004,408 | 57 | 0,06 |
| на сторону | 881,740 | 827,917 | -54 | -0,06 | ||
| собст.нуж | 66,110 | 176,491 | 110 | 1,67 | ||
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 150,57 | 191,79 | 41 | 0,27 |
| сумма необоснованного дохода | 306,93 | |||||
| доход за вычетом необосн дохода | 142412,35 | 109396,00 | -33016 | -0,23 | ||
| тариф за минусом суммы необоснованного тарифа | 150,25 | 191,79 | 42 | 0,28 | ||
| пени.штрафы не входящие в затраты | 1824,0 | 1824 | ||||
| справочно: | 0 | |||||
| среднесписочная чис. | человек | 102 | 108 | 6 | 0,06 | |
| Произв.персонал | человек | 94 | 100 | 6 | 0,06 | |
| АУП | человек | 8 | 8 | 0 | 0,00 | |
| Средн.мес.зарпл.всего | тенге | 0 | ||||
| ПП | тенге | 63693 | 59950 | -3743 | -0,06 | |
| АУП | тенге | 71623 | 77229 | 5606 | 0,08 |
