Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета по теплоснабжению за 2017 год по КГП "Алга-Жылу"
| Тарифная смета по теплоснабжению за 2017 год по КГП "Алга-Жылу" | |||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в скорректированной смете 2017г. | факт 2017 год | отклонение (+,-) | отклонение % | причина отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенг | 143426,29 | 140628 | -2798 | -0,02 | невыполнение плана производства |
| 2 | материальные затраты всего: в т.ч. | 87786,60 | 91400 | 3613 | 0,04 | в пределах нормы | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 2604,00 | 3031 | 427 | 0,16 | подорожание материалов |
| 2,2 | топливо | *** | 50228,48 | 48418 | -1810 | -0,04 | климатические условия, отключение газа на 2 дня |
| 2,3 | ГСМ | *** | 1742,64 | 1665 | -78 | -0,04 | перевод техники на сжиженный газ |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 23295,48 | 23936 | 641 | 0,03 | |
| вода на производство | *** | 9916,00 | 14350 | 4434 | 0,45 | изменение цен на воду, расход воды в летний период по нормам | |
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 42962,49 | 41856 | -1106 | -0,03 | в пределах нормы | |
| заработная плата | 39092,352 | 37954 | -1138 | -0,03 | в пределах нормы | ||
| социальный налог | 3870,14 | 3902 | 32 | 0,01 | |||
| амортизация всего | -33500 | -33500 | не входит в тарифную смету | ||||
| 2,5 | амортизация инвест | тыс тенге | 10600,20 | 0 | -10600 | недостаток финансовых средств | |
| 2,6 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | 0 | ||||
| 2,7 | текущий ремонт | *** | 0 | ||||
| 2,8 | нормативные потери | гкал | 4310,00 | 2122 | -2188 | -0,51 | снижение потерь |
| *** | % | 9,30 | 5 | -4 | -0,46 | снижение потерь | |
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 2077,00 | 7372 | 5295 | 2,55 | |
| 2,9,1 | услуги связи | *** | 23,00 | 23 | 0 | 0,00 | |
| 2,9,2 | коммунальные услуги | *** | 2025,00 | 6045 | 4020 | 1,99 | включены технологические нужды |
| 2,9,3 | охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 9,00 | 51 | 42 | 4,67 | приобретение спецодежды |
| 2,9,4 | раскредитовка вагона | *** | 20,00 | 4 | -16 | -0,80 | один вагон вместо двух |
| 2,9,5 | казгидромет,техобслтехнолинк | 374 | 374 | метео и "технолинк" справки | |||
| 2,9,6 | устан.газ.обор.поверка счетч. | *** | 875 | 875 | поверка газового оборудования | ||
| 3,00 | Расходы периода в т.ч. | *** | 16596,50 | 23754 | 7158 | 0,43 | |
| административные расходы | *** | 16596,50 | 23754 | 7158 | 0,43 | ||
| 3,1 | заработная плата АУП | *** | 11086,00 | 11340 | 254 | 0,02 | в пределах нормы |
| 3,2 | социальный налог | *** | 1097,50 | 1192 | 95 | 0,09 | |
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 2668,00 | 4671 | 2003 | 0,75 | изменение ставок |
| 3,4 | командировочные | *** | 94,00 | 566 | 472 | 5,02 | выезды на учебу в Алма-ату |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 172,00 | 843 | 671 | 3,90 | перераспределение |
| 3,6 | услуги банка | *** | 102,00 | 640 | 538 | 5,27 | увеличение объема оборотов с сумм |
| 3,7 | прочие расходы | *** | |||||
| 3,8 | канцтовары | *** | 119,00 | 474 | 355 | 2,98 | бумага для счетов |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 15,00 | 67 | 52 | 3,47 | отправка писем по должникам судоисполнителям |
| 3,9 | типографские | *** | 41,00 | 132 | 91 | 2,22 | расчетные книжки, путевые листы, табеля |
| 3,10 | ГСМ | *** | 306,00 | 379 | 73 | 0,24 | подорожание ГСМ |
| 3,11 | информационные расходы | *** | 61,00 | 135 | 74 | 1,21 | объявления в СМИ |
| 3,12 | услуги нотариуса | *** | 196 | 196 | |||
| 3,13 | услуги спецтехники | *** | 0 | ||||
| 3,14 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 117,00 | 122 | 5 | 0,04 | в пределах нормы |
| 3,15 | пожарная сигнализация | *** | 13 | 13 | установка сигнализации | ||
| 3,16 | нац. экспертиза | *** | 182,00 | 350 | 168 | 0,92 | ежеквартальный мониторинг по охране ОС |
| 3,17 | амортизация | *** | 22 | 22 | амортизация конторы | ||
| 3,18 | повышение квалификации | *** | 82,00 | 36 | -46 | -0,56 | |
| 3,19 | ДЭЗ,СЭС | *** | 92,00 | 424 | 332 | 3,61 | добавились сети Бескоспы |
| 3,2 | медосмотр работников | *** | 108,00 | 100 | -8 | -0,07 | в пределах нормы |
| 3,21 | услуги интернет, связь | *** | 136,00 | 288 | 152 | 1,12 | установка связи в новом поселке |
| 3,22 | периодическая печать | *** | 6,00 | 9 | 3 | 0,50 | в пределах нормы |
| 3,23 | техосмотр автотранспорта | *** | 60,00 | 92 | 32 | 0,53 | по наличию автотранспорта |
| 3,24 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 344 | 344 | |||
| 3,25 | материалы | *** | 284 | 284 | материалы на ремонт конторы | ||
| 3,26 | услуги Тазалык ТБО | *** | 10,00 | 13 | 3 | 0,30 | перераспределение по раздельному учету |
| 3,27 | вознаграждение по кредиту | *** | 42,00 | 1022 | 980 | счета фонда ЖКХ | |
| 4 | всего затрат | *** | 160022,79 | 164382 | 4359 | 0,03 | невыполнение плана |
| прибыль в т.ч. | *** | 0,00 | -21116 | -21116 | |||
| себестоимость 1 Гкал | *** | 0,00 | |||||
| затраты на товарный объем | *** | ||||||
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 160022,79 | 143266 | -16756,79 | -0,10 | |
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 41,810 | 40,134 | -1,676 | -0,04 | невыполнение плана производства | |
| тыс.Гкал | 40,960 | 39,153 | -1,807 | -0,04 | |||
| тариф | *** | 3827,38 | 4095,83 | 268,45 | 0,07 | ||
| штрафы, пени не включенные в затраты АУП | *** | 2791 | затраты, не входящие в тариф | ||||
| справочно: | |||||||
| Среднесп.числ. Всего | человек | 64 | 64 | 0 | 0,00 | ||
| Произв.перс. | 52 | 52 | 0 | 0,00 | |||
| АУП | 12 | 12 | 0 | 0,00 | |||
| Средне.мес.зарплата | тенге | 0 | |||||
| произв.персонал | 62648 | 60824 | -1824 | -0,03 | |||
| АУП | 76986 | 78750 | 1764 | 0,02 | |||
