Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги теплоснабжения по КГП "Алга-Жылу" за 2025 год.
| Тарифная смета на услуги теплоснабжения по КГП "Алга-Жылу" за 2025 год. | |||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Коррек-вка Нурлы-Жол 2025 год | Факт 2025 год | Отклонение +/- | Отклонение % | Причина отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 247936,70 | 289707,38 | 41771 | 0,17 | невыполнение плана производства |
| 2 | Материальные затраты, всего | 125301,16 | 158072,00 | 32771 | 0,26 | ||
| Сырье и материалы | *** | 16493,58 | 16278,00 | -216 | -0,01 | ||
| Топливо | *** | 61589,65 | 75389,00 | 13799 | 0,22 | увеличение тарифа на попутный газ | |
| ГСМ | *** | 3582,69 | 4028,00 | 445 | 0,12 | увеличение стоимости ГСМ | |
| Электроэнергия | *** | 37481,09 | 53135,00 | 15654 | 0,42 | увеличение тарифа с 44,63т. до 49,99 т. | |
| Вода на производство | *** | 6154,15 | 9242,00 | 3088 | 0,50 | вышли из строя счетчики, расчет велся расчетно | |
| 3 | Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 102972,05 | 109295,00 | 6323 | 0,06 | |
| Заработная плата | 91758,230 | 96405,00 | 4647 | 0,05 | |||
| Социальный налог | 4954,24 | 5170,00 | 216 | 0,04 | |||
| Соц. отчисления | 2889,48 | 4010,00 | 1121 | 0,39 | |||
| Условно-накопительная | 1534,94 | 1253,00 | -282 | -0,18 | |||
| Медстраховка | 1835,16 | 2457,00 | 622 | 0,34 | |||
| 4 | Амортизация всего | тыс тенге | 12518,38 | 12518,38 | 0 | 100,00 | выполнение плана |
| 9 | Нормативные потери | гкал | 4322,97 | 1079,00 | -3244 | -0,75 | |
| % | 9,00 | 2,60 | -6 | -0,71 | |||
| 10 | Другие затраты ( связь, ТБ, комуслуги, поверка счетчиков, техобслуживание оборудования) | *** | 7145,11 | 9822,00 | 2677 | 0,37 | незапланированные затраты устан. газ. оборудования,газ.счетчика, поверка изм. приборов, ремонт и вост.опоры |
| 2 | Общие и административные расходы | *** | 33581,08 | 45414,00 | 11833 | 0,35 | |
| Заработная плата АУП | *** | 20557,52 | 21429,00 | 871 | 0,04 | ||
| Социальный налог | *** | 1109,73 | 1144,00 | 34 | 0,03 | ||
| Соц. отчисления | 646,65 | 902,00 | 255 | 0,39 | |||
| Условно-накопительная 5% | 338,73 | 346,00 | 7 | 0,02 | |||
| Медстраховка | 411,15 | 583,00 | 172 | 0,42 | |||
| Налоговые платежи в т.ч.: | *** | 4788,30 | 4988,00 | 200 | 0,04 | увеличение ставок по налогам | |
| земельный | 291,13 | 78,00 | -213 | -0,73 | |||
| охрана окруж.среды | 3356,12 | 2369,00 | -987 | -0,29 | % перераспределения между услугами | ||
| транспортный | 190,57 | 176,00 | -15 | -0,08 | списание автотранспорта | ||
| имущественный | 950,48 | 2365,00 | 1415 | 1,49 | добавились водоводы поселков | ||
| Прочие расходы ( командир, комуслуги, связь, канцтовары, информ, типография, почта, мусор, СЭС) | *** | 5729,00 | 7257,00 | 1528 | 0,27 | подорожание материалов, увеличение анализов по СЭС в связи с принятием поселков | |
| Незапланированные затраты (аренда, медосмотр, пожарная сигнализация, БТИ) | *** | 0,00 | 8765,00 | 8765 | 0,00 | обязательные затраты. не вошедшие в план | |
| III | Всего затрат | *** | 281517,78 | 335121,38 | 53604 | 0,19 | невыполнение плана производства |
| Прибыль в т.ч. | *** | -86859,38 | -86859 | убыток | |||
| Доходы на товарный объем | *** | 281517,76 | 248262,00 | -33256 | -0,12 | ||
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 47,820 | 41,375 | -6 | -0,13 | ||
| тыс.Гкал на сторону | 43,710 | 39,465 | -4 | -0,10 | невыполнение плана реализации | ||
| V | Тариф | *** | 6440,58 | 6290,69 | -149,89 | -0,02 | снижение тарифа |
| Штрафы, пени не включенные в затраты АУП | *** | 1241,00 | 1241,00 | ||||
| Справочно: | |||||||
| VI | Среднесп.числ. всего | человек | 67 | 63 | -4 | -0,06 | |
| VII | Средне.мес.зарплата | тенге | 139696,2 | 155865,00 | 16169 | 0,12 | |
| Директор КГП "Алга-Жылу" Н.К. Давлетов | |||||||
| Тарифная смета на услуги водоснабжения по КГП "Алга-Жылу" за 2025 год . | |||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Коррек-вка Нурлы-жол 2025 год | Факт 2025 год | Отклонение +/- | Отклонение % | Причина отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 430567,76 | 645820,70 | 215253 | 0,50 | |
| 2 | Материальные затраты, всего | 137299,76 | 144963,00 | 7663 | 0,06 | ||
| Сырье и материалы | *** | 21565,86 | 27545,00 | 5979 | 0,28 | удорожание материалов, принятие поселка | |
| ГСМ | *** | 9570,97 | 11291,00 | 1720 | 0,18 | увелич. стоимости ГСМ и принятие на баланс поселка | |
| Электроэнергия | *** | 106162,93 | 106127,00 | -36 | 0,00 | ||
| 3 | Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 219791,67 | 308614,00 | 88822 | 0,40 | |
| Заработная плата | 195641,87 | 271641,00 | 75999 | 0,39 | увеличение штатных единиц работников поселков | ||
| Социальный налог | 10563,46 | 15612,00 | 5049 | 0,48 | |||
| Соц. отчисления | 5869,26 | 10550,00 | 4681 | 0,80 | |||
| Условно накопительная 5% | 3804,24 | 3810,00 | 6 | 0,00 | в пределах нормы | ||
| Медстраховка | 3912,84 | 7001,00 | 3088 | 0,79 | |||
| 4 | Амортизация ,всего | тыс тенге | 67700,70 | 67700,70 | 0 | 100,00 | выполнение плана |
| 9 | Нормативные потери | тенге/м3 | 206,73 | 546,951 | 340,22 | 1,65 | |
| % | 16,30 | 32,4 | 16,10 | 0,99 | несанкционирован-ные врезки, неоплата | ||
| тыс.тенге | 112581,00 | 112581 | |||||
| 10 | Другие затраты ( связь, ТБ, комуслуги, поверка счетчиков, техобслуживание оборудования) | 5775,63 | 11962,00 | 6186 | 1,07 | незапланированные затраты, техобслуживание газового счетчика | |
| II | Расходы периода, всего: | *** | 29752,64 | 58040,00 | 28287 | 0,95 | |
| Заработная плата АУП | *** | 18007,92 | 27775,00 | 9767 | 0,54 | ||
| Социальный налог | *** | 971,25 | 1482,00 | 511 | 0,53 | ||
| Соцотчисления | 540,24 | 1251,00 | 711 | 1,32 | |||
| Условно -накопительная 5% | 384,25 | 481,00 | 97 | 0,25 | |||
| Медстраховка | 360,17 | 809,00 | 449 | 1,25 | |||
| Налоговые платежи | *** | 4464,59 | 4540,00 | 75 | 0,02 | увеличение ставок по налогам | |
| 3 | Прочие расходы (командировка, комуслуги,связь, канцтовары,информационные,типография,почта, мусор, СЭС) | *** | 5024,22 | 9528,00 | 4504 | 0,90 | подорожание материалов,% банку с договоров,увеличение анализов по сэс в связи с принятием поселков |
| Незапланированные затраты (страхование жизни, техэкспертиза,БТИ, пожар.сигнализация) | 0,00 | 12174,00 | обязательные затраты , не вошедшие в план | ||||
| III | Всего затрат | *** | 460320,40 | 703860,70 | 243540 | 0,53 | |
| Сумма недополученного дохода | 25525,59 | -25526 | -1,00 | ||||
| Прибыль в т.ч. | -238567,70 | -238568 | 0,00 | убыток | |||
| IV | Доходы на товарный объем | *** | 485845,99 | 465293,00 | -20553 | -0,04 | не выполнение плана реализации |
| Объем оказываемых услуг | выпуск тыс.м3 | 1181,98 | 1139,816 | -42 | -0,04 | ||
| реализация тыс м3 | 1061,55 | 1090,496 | 29 | 0,03 | |||
| V | Тариф | *** | 457,68 | 426,68 | -31 | -0,07 | снижение тарифа |
| штрафы, пени не включенные в затраты АУП | 1723,00 | 1723 | |||||
| Справочно: | |||||||
| VI | Среднесп.числ. всего | человек | 119 | 122 | 3 | 0,03 | |
| VII | Средне.мес.зарплата | тенге | 149615 | 204519,00 | 54904 | 0,37 | |
| Директор КГП "Алга-Жылу" Н.К. Давлетов | |||||||
| Тарифная смета на услуги водоотведения по КГП "Алга-Жылу"за 2025 год. | ||||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Корректировка Нурлы-жол 2025 год | Факт 2025 год | Отклонение +/- | Отклонение % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 128048,10 | 129104,32 | 1056 | 0,01 | ||
| 2 | Материальные затраты, всего | 50993,70 | 52709,00 | 1715 | 0,03 | |||
| Сырье и материалы | *** | 32703,44 | 33198,00 | 495 | 0,02 | удорожание материалов | ||
| Топливо | *** | 0 | ||||||
| ГСМ | *** | 1896,97 | 2270,00 | 373 | 0,20 | увеличение стоимости ГСМ | ||
| Электроэнергия | *** | 16393,29 | 17241,00 | 848 | 0,05 | |||
| 3 | Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 67317,62 | 65513,00 | -1805 | -0,03 | ||
| Заработная плата | 60561,52 | 57973,00 | -2589 | -0,04 | ||||
| Социальный налог | 3270,16 | 3304,00 | 34 | 0,01 | ||||
| Соц. отчисления | 1816,85 | 2321,00 | 504 | 0,28 | ||||
| Условно-накопительная | 457,87 | 498,00 | 40 | 0,09 | ||||
| Медстраховка | 1211,22 | 1417,00 | 206 | 0,17 | ||||
| 4 | Амортизация всего | тыс тенге | 6068,32 | 6068,32 | 0 | 0,00 | выполнение плана | |
| 8 | Другие затраты (связь,ТБ, комуслуги) | *** | 3668,46 | 4814,00 | 1146 | 0,31 | ||
| II | Расходы периода в т.ч. | *** | 15296,81 | 19395,00 | 4098 | 0,27 | ||
| Заработная плата АУП | *** | 10902,53 | 10336,00 | -567 | -0,05 | |||
| Социальный налог | *** | 589,19 | 553,00 | -36 | -0,06 | |||
| Соц. отчисления | 327,08 | 351,00 | 24 | 0,07 | ||||
| Условно-накопительная 5% | 127,56 | 135,00 | 7 | 0,06 | ||||
| Медстраховка | 218,05 | 227,00 | 9 | 0,04 | ||||
| Налоговые платежи | *** | 1473,41 | 1551,00 | 78 | 0,05 | |||
| Прочие расходы (командировка, комуслуги,связь, канцтовары,информационные,типография,почта, мусор, СЭС) | *** | 1658,99 | 2834,00 | 1175 | 0,71 | подорожание материалов,% банку с договоров,увеличение анализов по сэс в связи с принятием поселков | ||
| Незапланированные затраты (страхование жизни, техэкспертиза,БТИ, пожар.сигнализация) | *** | 3408,00 | 3408 | обязательные затраты , не вошедшие в план | ||||
| III | Всего затрат | *** | 143344,91 | 148499,32 | 5154 | 0,04 | ||
| Прибыль в т.ч. | *** | -58517,32 | -58517 | 0,00 | ||||
| Необоснованный доход | 17653,48 | -17653 | -1,00 | |||||
| V | Всего доходов от реализации | *** | 125691,43 | 89982,00 | -35709 | 0,28 | ||
| Объем оказываемых услуг | выпуск тыс. м3 | 565,12 | 524,783 | -40,337 | -0,07 | |||
| реализ тыс.м3 | 565,120 | 488,348 | -76,772 | 0,14 | ||||
| VI | Тариф | *** | 222,42 | 184,26 | -38 | -0,17 | ||
| Штрафы, пени не включенные в затраты АУП | *** | 142,00 | 142,00 | |||||
| Справочно: | ||||||||
| VII | Среднесп.числ. всего | человек | 33,00 | 29 | -4 | -0,12 | ||
| VIII | Средне.мес.зарплата | тенге | 180464,77 | 196290,00 | 15825 | 0,09 | ||
| Директор КГП "Алга-Жылу" Н.К. Давлетов | ||||||||
